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鑫宏业

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鑫宏业(301310) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,773.34
收到的税费返还1,596.10
收到的其他与经营活动有关的现金4,861.52
经营活动现金流入小计47,230.96
购买商品、接受劳务支付的现金36,656.67
支付给职工以及为职工支付的现金2,619.54
支付的各项税费1,009.35
支付的其他与经营活动有关的现金6,282.58
经营活动现金流出小计46,568.14
经营活动产生的现金流量净额662.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金112.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金21,990.12
投资活动现金流入小计22,106.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,562.08
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金20,929.35
投资活动现金流出小计22,491.43
投资活动产生的现金流量净额-384.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,300.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金713.79
筹资活动现金流入小计9,013.79
偿还债务支付的现金7,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金730.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金160.60
筹资活动现金流出小计8,491.47
筹资活动产生的现金流量净额522.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响70.79
五、现金及现金等价物净增加额871.07
加:期初现金及现金等价物余额892.01
六、期末现金及现金等价物余额1,763.08
附注
净利润4,768.73
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,420.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧367.27
无形资产摊销31.17
长期待摊费用摊销27.83
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.90
固定资产报废损失--
公允价值变动损失48.20
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用191.77
投资损失107.27
递延所得税资产减少-360.90
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,251.15
经营性应收项目的减少-3,441.87
经营性应付项目的增加-2,268.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他20.57
经营活动产生现金流量净额662.82
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,763.08
现金的期初余额892.01
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额871.07
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