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| 鑫宏业(301310) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,449.94 | 120,264.38 | 70,653.79 | 31,931.75 | |
| 收到的税费返还 | 989.18 | 989.18 | 544.42 | 401.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,702.65 | 48,606.14 | 25,370.45 | 14,558.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,141.77 | 169,859.70 | 96,568.66 | 46,891.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,979.17 | 119,042.63 | 57,795.24 | 29,079.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,093.88 | 5,221.09 | 3,401.19 | 1,819.99 | |
| 支付的各项税费 | 3,560.84 | 2,790.79 | 2,375.87 | 825.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,113.28 | 39,365.43 | 22,910.80 | 18,764.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,747.17 | 166,419.93 | 86,483.10 | 50,489.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,605.40 | 3,439.77 | 10,085.56 | -3,597.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 603.97 | 91.89 | 25.00 | 44.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.92 | 123.60 | 22.48 | 10.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,728.89 | 10,215.49 | 47.48 | 54.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,107.49 | 8,628.10 | 3,689.98 | 2,831.20 | |
| 投资所支付的现金 | 2,950.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,365.57 | 6,365.57 | 6,365.57 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 149,843.40 | 105,843.40 | 843.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,266.46 | 120,837.07 | 10,898.95 | 2,831.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,537.57 | -110,621.58 | -10,851.47 | -2,776.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 153,221.37 | 153,221.37 | 153,221.37 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,560.58 | 5,007.62 | 4,500.23 | 5,533.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 509.00 | 158.48 | 1.22 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,290.95 | 158,387.47 | 157,722.81 | 5,533.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,558.16 | 15,558.16 | 9,613.10 | 5,407.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,197.83 | 322.93 | 277.05 | 141.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,966.57 | 3,901.02 | 3,839.29 | 113.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,722.55 | 19,782.10 | 13,729.45 | 5,662.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,568.39 | 138,605.37 | 143,993.37 | -129.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.33 | -8.56 | 11.94 | -18.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,443.75 | 31,415.00 | 143,239.40 | -6,522.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,561.28 | 28,561.28 | 28,561.28 | 28,561.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,005.03 | 59,976.27 | 171,800.67 | 22,038.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,515.90 | -- | 7,393.62 | 3,582.03 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 693.21 | -- | 70.78 | 67.64 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,017.89 | -- | 832.43 | 391.76 | |
| 无形资产摊销 | 291.46 | -- | 145.78 | 75.95 | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.59 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.69 | -- | -7.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -30.51 | -- | 22.03 | -2.68 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 401.02 | -- | 331.17 | 173.04 | |
| 投资损失 | -1,514.10 | -- | -25.00 | -44.61 | |
| 递延所得税资产减少 | 90.12 | -- | 116.84 | 35.12 | |
| 递延所得税负债增加 | -69.52 | -- | -13.84 | -9.11 | |
| 存货的减少 | 8,570.21 | -- | -473.61 | 3,032.04 | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,307.71 | -- | -12,973.29 | -11,433.42 | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,516.54 | -- | 14,496.26 | 660.26 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,605.40 | -- | 10,085.56 | -3,597.74 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,005.03 | -- | 171,800.67 | 22,038.63 | |
| 现金的期初余额 | 28,561.28 | -- | 28,561.28 | 28,561.28 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,443.75 | -- | 143,239.40 | -6,522.64 | |
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