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| 鑫宏业(301310) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,384.06 | -- | 58,853.06 | -- | |
| 收到的税费返还 | 3,781.86 | -- | 2,961.25 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,043.15 | -- | 11,392.41 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,209.06 | -- | 73,206.72 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,454.11 | -- | 41,613.30 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,449.31 | -- | 2,790.67 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,459.50 | -- | 2,268.55 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,231.66 | -- | 20,153.10 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,594.58 | -- | 66,825.62 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,614.48 | 8,175.30 | 6,381.09 | -1,613.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.33 | -- | 100.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.76 | -- | 34.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 183.09 | -- | 134.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,348.09 | -- | 4,394.18 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.86 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,348.09 | -- | 4,399.04 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,165.00 | -6,294.09 | -4,264.21 | -2,433.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,962.75 | -- | 7,462.75 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,962.75 | -- | 7,462.75 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,977.08 | -- | 5,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 589.68 | -- | 298.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 453.07 | -- | 241.98 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,019.83 | -- | 5,840.95 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,057.07 | -157.44 | 1,621.80 | 1,187.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 293.32 | -- | 174.07 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,685.72 | 1,723.77 | 3,912.75 | -2,859.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,875.55 | -- | 15,875.55 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,561.28 | -- | 19,788.30 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,476.51 | -- | 6,147.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 411.81 | -- | 217.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,005.29 | -- | 463.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 135.45 | -- | 58.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.56 | -- | 33.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 36.96 | -- | 88.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 133.53 | -- | -64.78 | -- | |
| 投资损失 | -143.33 | -- | -100.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -372.18 | -- | -242.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 93.46 | -- | -11.57 | -- | |
| 存货的减少 | -13,275.37 | -- | -9,547.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,149.92 | -- | -31,247.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 73,634.91 | -- | 39,545.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 325.94 | -- | 162.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,614.48 | -- | 6,381.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,561.28 | -- | 19,788.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,875.55 | -- | 15,875.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,685.72 | -- | 3,912.75 | -- | |
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