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鑫宏业

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鑫宏业(301310) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,849.01
收到的税费返还761.61
收到的其他与经营活动有关的现金2,352.55
经营活动现金流入小计45,963.17
购买商品、接受劳务支付的现金37,548.57
支付给职工以及为职工支付的现金2,616.93
支付的各项税费2,154.33
支付的其他与经营活动有关的现金5,542.58
经营活动现金流出小计47,862.40
经营活动产生的现金流量净额-1,899.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金85.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金38,101.42
投资活动现金流入小计38,200.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,176.60
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金38,151.42
投资活动现金流出小计39,328.02
投资活动产生的现金流量净额-1,127.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金12,494.59
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,170.27
筹资活动现金流入小计17,664.86
偿还债务支付的现金10,748.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,822.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,250.00
筹资活动现金流出小计13,820.88
筹资活动产生的现金流量净额3,843.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.01
五、现金及现金等价物净增加额859.71
加:期初现金及现金等价物余额1,763.08
六、期末现金及现金等价物余额2,622.79
附注
净利润4,369.49
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备176.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧515.35
无形资产摊销53.43
长期待摊费用摊销28.84
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.05
固定资产报废损失0.95
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用321.10
投资损失-85.44
递延所得税资产减少-144.56
递延所得税负债增加--
存货的减少1,456.63
经营性应收项目的减少-5,493.51
经营性应付项目的增加-4,011.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-1,899.24
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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