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鑫宏业(301310) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,168.06 | 35,087.77 | |||
收到的税费返还 | 1,650.01 | 452.49 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,894.58 | 3,820.11 | |||
经营活动现金流入小计 | 90,712.64 | 39,360.38 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,431.11 | 19,391.23 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,911.02 | 1,981.44 | |||
支付的各项税费 | 2,553.65 | 1,434.98 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,350.87 | 9,824.74 | |||
经营活动现金流出小计 | 79,246.66 | 32,632.40 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 11,465.99 | 6,727.98 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 89.59 | 24.08 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.50 | 10.44 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,593.06 | 2,593.06 | |||
投资活动现金流入小计 | 2,697.15 | 2,627.58 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,253.97 | 2,677.42 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 5,753.97 | 3,177.42 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,056.83 | -549.85 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 11,008.00 | 5,800.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 11,008.00 | 5,800.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 3,300.00 | 2,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,606.26 | 8,025.36 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 226.60 | 12.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 12,132.87 | 10,037.36 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,124.87 | -4,237.36 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.09 | -32.87 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,157.20 | 1,907.91 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,718.35 | 8,718.35 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,875.55 | 10,626.26 | |||
附注 | |||||
净利润 | 10,706.18 | 4,924.30 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 16.53 | -44.32 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 667.26 | 322.02 | |||
无形资产摊销 | 115.58 | 57.79 | |||
长期待摊费用摊销 | 1.00 | 1.00 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.48 | 3.97 | |||
固定资产报废损失 | 0.65 | -- | |||
公允价值变动损失 | -77.12 | -6.04 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 165.27 | 52.47 | |||
投资损失 | -89.59 | -24.08 | |||
递延所得税资产减少 | -78.23 | -10.52 | |||
递延所得税负债增加 | 11.57 | 0.91 | |||
存货的减少 | -2,198.12 | 583.11 | |||
经营性应收项目的减少 | -42,333.36 | -20,433.25 | |||
经营性应付项目的增加 | 43,504.83 | 20,955.61 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 323.48 | 160.50 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 11,465.99 | 6,727.98 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | -- | 10,626.26 | |||
现金的期初余额 | -- | 8,718.35 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,907.91 |
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