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天振股份

- 301356

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
天振股份(301356) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,005.23
收到的税费返还13,124.71
收到的其他与经营活动有关的现金1,225.48
经营活动现金流入小计209,355.41
购买商品、接受劳务支付的现金140,154.53
支付给职工以及为职工支付的现金13,946.70
支付的各项税费9,634.11
支付的其他与经营活动有关的现金18,052.63
经营活动现金流出小计181,787.97
经营活动产生的现金流量净额27,567.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金123,154.01
取得投资收益所收到的现金761.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金5,132.36
投资活动现金流入小计129,062.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,387.38
投资所支付的现金96,409.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金10,690.39
投资活动现金流出小计110,487.23
投资活动产生的现金流量净额18,575.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,341.10
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金22,285.85
筹资活动现金流入小计35,626.95
偿还债务支付的现金7,674.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,288.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金8,085.64
筹资活动现金流出小计53,048.44
筹资活动产生的现金流量净额-17,421.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响427.71
五、现金及现金等价物净增加额29,148.99
加:期初现金及现金等价物余额2,828.92
六、期末现金及现金等价物余额31,977.91
附注
净利润28,350.21
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,364.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,995.56
无形资产摊销74.42
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失83.02
固定资产报废损失--
公允价值变动损失1,608.95
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-306.93
投资损失-646.63
递延所得税资产减少-294.91
递延所得税负债增加--
存货的减少-853.05
经营性应收项目的减少5,639.03
经营性应付项目的增加-21,766.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他12,296.89
经营活动产生现金流量净额27,567.45
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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