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| 天振股份(301356) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,199.06 | -- | 109,141.09 | ||
| 收到的税费返还 | 17,690.63 | -- | 7,423.01 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 724.64 | -- | 364.68 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 299,614.33 | -- | 116,928.79 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,595.02 | -- | 104,042.32 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,696.57 | -- | 11,575.25 | ||
| 支付的各项税费 | 739.69 | -- | 510.49 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,327.94 | -- | 10,412.13 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 289,359.21 | -- | 126,540.20 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,255.12 | -16,173.38 | -9,611.41 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 582.94 | -- | 494.97 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.48 | -- | 98.90 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,727.83 | -- | 17,218.66 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 26,438.25 | -- | 18,812.53 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,853.85 | -- | 17,927.61 | ||
| 投资所支付的现金 | 854.70 | -- | 537.14 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,907.90 | -- | 753.77 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 33,616.44 | -- | 19,218.52 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,178.19 | -8,319.93 | -405.99 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,830.69 | -- | 31,378.75 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,302.86 | -- | 7,289.61 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 88,133.56 | -- | 38,668.36 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 63,471.19 | -- | 35,351.43 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,404.13 | -- | 4,427.50 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,289.13 | -- | 3,509.35 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 73,164.44 | -- | 43,288.28 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,969.12 | 991.12 | -4,619.92 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,152.23 | -- | -709.58 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,893.82 | -23,949.78 | -15,346.91 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,659.82 | -- | 46,659.82 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,553.63 | -- | 31,312.91 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,935.03 | -- | 10,510.99 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 616.73 | -- | 1,394.27 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,426.40 | -- | 2,323.56 | ||
| 无形资产摊销 | 440.03 | -- | 132.91 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 71.62 | -- | 54.52 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 111.16 | -- | 98.85 | ||
| 固定资产报废损失 | 522.48 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -218.02 | -- | -78.54 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 3,582.42 | -- | 1,657.75 | ||
| 投资损失 | 2,210.04 | -- | -308.80 | ||
| 递延所得税资产减少 | -129.23 | -- | -148.46 | ||
| 递延所得税负债增加 | -255.54 | -- | -255.54 | ||
| 存货的减少 | -17,033.84 | -- | -10,955.19 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -40,884.61 | -- | -9,134.95 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 25,970.22 | -- | -5,383.73 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -604.42 | -- | -165.93 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,255.12 | -- | -9,611.41 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 63,553.63 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 46,659.82 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,893.82 | -- | -- | ||
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