天振股份(301356)现金流量表_新浪财经

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天振股份(301356) 现金流量表单位：万元
报表日期	2020-12-31	2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	233,257.02	--
收到的税费返还	16,230.43	--
收到的其他与经营活动有关的现金	2,597.62	--
经营活动现金流入小计	252,085.07	--
购买商品、接受劳务支付的现金	151,127.56	--
支付给职工以及为职工支付的现金	20,617.53	--
支付的各项税费	5,242.29	--
支付的其他与经营活动有关的现金	18,781.62	--
经营活动现金流出小计	195,768.99	--
经营活动产生的现金流量净额	56,316.08	40,852.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	34,970.00	--
取得投资收益所收到的现金	601.11	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	113.30	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	10,290.62	--
投资活动现金流入小计	45,975.03	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,209.72	--
投资所支付的现金	6,666.66	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	26,918.34	--
投资活动现金流出小计	59,794.72	--
投资活动产生的现金流量净额	-13,819.69	13,834.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	59,521.02	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	1,936.48	--
筹资活动现金流入小计	61,457.51	--
偿还债务支付的现金	18,265.87	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33,598.05	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	25,436.64	--
筹资活动现金流出小计	77,300.56	--
筹资活动产生的现金流量净额	-15,843.05	-34,411.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,355.77	--
五、现金及现金等价物净增加额	24,297.58	18,240.08
加:期初现金及现金等价物余额	22,362.24	--
六、期末现金及现金等价物余额	46,659.82	--
附注
净利润	37,238.22	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	293.22	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	3,371.44	--
无形资产摊销	148.76	--
长期待摊费用摊销	83.86	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	82.74	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	-333.38	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	3,342.14	--
投资损失	-311.20	--
递延所得税资产减少	1.98	--
递延所得税负债增加	164.58	--
存货的减少	-25,482.37	--
经营性应收项目的减少	10,445.78	--
经营性应付项目的增加	26,843.81	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	580.33	--
经营活动产生现金流量净额	56,316.08	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	--	--
现金的期初余额	--	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	--

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