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天振股份(301356) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,712.23 | 250,794.75 | 169,249.68 | -- | |
收到的税费返还 | 15,761.13 | 13,069.01 | 9,813.58 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,636.11 | 3,633.52 | 3,066.79 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 333,109.47 | 267,497.28 | 182,130.05 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,001.31 | 189,026.95 | 137,904.30 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,098.32 | 15,571.69 | 11,334.54 | -- | |
支付的各项税费 | 3,319.26 | 2,550.10 | 714.63 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,271.30 | 19,809.42 | 13,853.01 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 271,690.18 | 226,958.16 | 163,806.48 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,419.29 | 40,539.12 | 18,323.58 | 13,638.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,745.35 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 124.89 | 126.43 | 102.44 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.93 | 234.23 | 59.80 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 493.10 | 1,265.15 | 616.51 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,465.26 | 1,625.81 | 778.75 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,146.41 | 12,498.32 | 9,313.61 | -- | |
投资所支付的现金 | 55,423.30 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 381.55 | 737.33 | 707.70 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 74,951.26 | 13,235.65 | 10,021.30 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,485.99 | -11,609.85 | -9,242.55 | -3,305.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 189,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 71,949.48 | 72,254.29 | 51,675.40 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 964.01 | 868.16 | 868.16 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 261,913.49 | 73,122.45 | 52,543.56 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 116,666.72 | 96,552.39 | 55,131.23 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,289.95 | 1,364.44 | 937.78 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,961.89 | 666.68 | 596.74 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 129,918.56 | 98,583.52 | 56,665.75 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 131,994.93 | -25,461.07 | -4,122.18 | -701.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,241.45 | 4,477.52 | 3,112.39 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 130,169.67 | 7,945.73 | 8,071.23 | 9,256.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,553.63 | 63,553.63 | 63,553.63 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 193,723.31 | 71,499.36 | 71,624.86 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 37,915.35 | -- | 22,298.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,758.24 | -- | 1,004.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,657.92 | -- | 3,210.62 | -- | |
无形资产摊销 | 620.98 | -- | 303.68 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 28.39 | -- | 25.83 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.15 | -- | -37.43 | -- | |
固定资产报废损失 | 21.08 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -116.20 | -- | -5.32 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -4,414.86 | -- | -1,677.02 | -- | |
投资损失 | 111.26 | -- | 222.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | 140.68 | -- | -24.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | 59.29 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 33,829.76 | -- | 19,291.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 18,735.50 | -- | -5,924.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -37,786.67 | -- | -22,666.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 369.08 | -- | -18.19 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 61,419.29 | -- | 18,323.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 193,723.31 | -- | 71,624.86 | -- | |
现金的期初余额 | 63,553.63 | -- | 63,553.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 130,169.67 | -- | 8,071.23 | -- |
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