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天振股份(301356) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,612.17 | 53,982.17 | 50,285.58 | 40,771.75 | |
收到的税费返还 | 2,043.45 | 1,843.55 | 1,843.55 | 1,327.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,073.03 | 8,541.82 | 6,754.32 | 4,507.16 | |
经营活动现金流入小计 | 69,728.65 | 64,367.53 | 58,883.46 | 46,606.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,792.76 | 59,714.74 | 46,043.65 | 27,960.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,787.92 | 7,661.77 | 5,869.71 | 3,823.29 | |
支付的各项税费 | 1,746.60 | 1,479.18 | 1,614.61 | 987.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,493.54 | 4,291.31 | 3,633.66 | 2,046.56 | |
经营活动现金流出小计 | 82,820.82 | 73,147.00 | 57,161.63 | 34,817.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,092.16 | -8,779.46 | 1,721.82 | 11,789.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 71,751.57 | 82,116.08 | 58,700.14 | 42,886.08 | |
取得投资收益所收到的现金 | 879.68 | 1,328.51 | 1,048.47 | 834.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,682.31 | 311.08 | 288.89 | 120.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 41.70 | 145.25 | 145.25 | 10.90 | |
投资活动现金流入小计 | 75,355.25 | 83,900.92 | 60,182.74 | 43,851.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,611.61 | 11,502.18 | 4,507.14 | 2,848.17 | |
投资所支付的现金 | 25,338.32 | 39,291.13 | 25,409.96 | 6,228.54 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,267.11 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,445.14 | 302.55 | 6.72 | 2.70 | |
投资活动现金流出小计 | 39,662.19 | 51,095.86 | 29,923.82 | 9,079.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,693.07 | 32,805.06 | 30,258.92 | 34,772.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 15,911.27 | 15,909.20 | 15,911.12 | 15,863.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,093.79 | 15,376.55 | 14,363.20 | 262.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 194.42 | 50.21 | 50.23 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 31,199.49 | 31,335.96 | 30,324.55 | 16,125.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,194.49 | -31,330.96 | -30,319.55 | -16,125.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 421.49 | 290.07 | 943.99 | -1,004.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,172.10 | -7,015.30 | 2,605.19 | 29,431.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 193,723.31 | 193,723.31 | 193,723.31 | 193,723.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 185,551.21 | 186,708.01 | 196,328.49 | 223,155.21 | |
附注 | |||||
净利润 | -26,689.71 | -- | -5,350.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,359.56 | -- | 9,319.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,607.17 | -- | 2,834.85 | -- | |
无形资产摊销 | 645.95 | -- | 304.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 58.86 | -- | 27.90 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,810.71 | -- | 302.20 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.45 | -- | 21.41 | -- | |
公允价值变动损失 | 15.25 | -- | -330.05 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -4.90 | -- | 536.52 | -- | |
投资损失 | -540.96 | -- | 156.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,085.10 | -- | -185.13 | -- | |
递延所得税负债增加 | -59.29 | -- | -0.09 | -- | |
存货的减少 | -15,483.69 | -- | -11,685.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 40,646.65 | -- | 27,539.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -25,900.85 | -- | -21,712.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 18.60 | -- | -58.09 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -13,092.16 | -- | 1,721.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 1,204.99 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 185,551.21 | -- | 196,328.49 | -- | |
现金的期初余额 | 193,723.31 | -- | 193,723.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,172.10 | -- | 2,605.19 | -- |
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