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鼎泰高科

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鼎泰高科(301377) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,014.50
收到的税费返还616.07
收到的其他与经营活动有关的现金4,515.81
经营活动现金流入小计84,146.38
购买商品、接受劳务支付的现金38,666.00
支付给职工以及为职工支付的现金18,181.72
支付的各项税费5,862.21
支付的其他与经营活动有关的现金6,292.98
经营活动现金流出小计69,002.91
经营活动产生的现金流量净额15,143.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金11.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额138.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金14,820.10
投资活动现金流入小计14,969.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,202.46
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金14,844.19
投资活动现金流出小计37,046.65
投资活动产生的现金流量净额-22,076.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,360.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金25,256.03
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金47.00
筹资活动现金流入小计28,663.03
偿还债务支付的现金21,334.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金729.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,481.12
筹资活动现金流出小计25,545.28
筹资活动产生的现金流量净额3,117.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.83
五、现金及现金等价物净增加额-3,821.38
加:期初现金及现金等价物余额5,359.35
六、期末现金及现金等价物余额1,537.98
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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