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| 鼎泰高科(301377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,558.91 | 82,168.20 | 58,257.88 | -- | |
| 收到的税费返还 | 38.60 | 176.08 | 9.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,629.01 | 2,384.71 | 1,810.32 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,226.52 | 84,728.99 | 60,077.91 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,818.61 | 28,367.20 | 24,142.11 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,710.83 | 24,442.32 | 16,547.25 | -- | |
| 支付的各项税费 | 11,127.01 | 8,152.02 | 5,448.41 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,957.28 | 7,492.14 | 4,170.16 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,613.72 | 68,453.68 | 50,307.93 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,612.80 | 16,275.31 | 9,769.98 | 3,561.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.89 | 50.04 | 39.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 195.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 134.89 | 245.04 | 39.98 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,388.57 | 23,604.07 | 15,288.70 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | 192.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,388.57 | 23,796.07 | 15,288.70 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,253.68 | -23,551.02 | -15,248.72 | -7,665.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 106,934.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,610.90 | 30,687.57 | 24,253.20 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,992.66 | 2,359.38 | 1,405.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,537.56 | 33,046.95 | 25,658.20 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,025.06 | 17,353.09 | 10,649.09 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,630.98 | 1,168.55 | 669.18 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,844.32 | 558.72 | 428.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,500.37 | 19,080.36 | 11,746.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,037.19 | 13,966.59 | 13,911.74 | 8,355.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.40 | -12.28 | -8.44 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,401.71 | 6,678.60 | 8,424.55 | 4,250.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,126.34 | 3,126.34 | 3,126.34 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,528.04 | 9,804.93 | 11,550.89 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,262.61 | -- | 11,324.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,448.26 | -- | 294.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,542.12 | -- | 3,996.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 266.11 | -- | 123.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 220.46 | -- | 70.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.36 | -- | 3.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.81 | -- | 31.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,186.35 | -- | 670.06 | -- | |
| 投资损失 | -9.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,040.40 | -- | -383.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.68 | -- | -298.82 | -- | |
| 存货的减少 | -2,972.83 | -- | -6,622.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,874.21 | -- | -1,363.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,785.21 | -- | 1,924.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,612.80 | -- | 9,769.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,528.04 | -- | 11,550.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,126.34 | -- | 3,126.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,401.71 | -- | 8,424.55 | -- | |
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