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| 鼎泰高科(301377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,458.85 | 73,901.74 | 46,831.25 | ||
| 收到的税费返还 | 336.68 | 275.10 | 257.71 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,159.69 | 1,579.36 | 1,410.25 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 104,955.22 | 75,756.20 | 48,499.22 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,116.29 | 30,512.55 | 17,213.26 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,452.27 | 15,940.33 | 11,387.28 | ||
| 支付的各项税费 | 10,747.57 | 8,143.42 | 5,319.52 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,892.67 | 6,348.52 | 3,889.09 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 81,208.79 | 60,944.82 | 37,809.15 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,746.42 | 14,811.38 | 10,690.06 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.01 | 31.22 | 17.64 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 97.01 | 31.22 | 17.64 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,110.53 | 16,276.32 | 10,805.98 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 21,266.53 | 16,432.32 | 10,961.98 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,169.53 | -16,401.10 | -10,944.34 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 33,869.92 | 25,179.15 | 13,216.68 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 33,919.92 | 25,179.15 | 13,216.68 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 28,651.02 | 19,535.02 | 8,533.52 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,419.06 | 832.39 | 441.10 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,834.97 | 1,540.02 | 1,146.31 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 34,905.06 | 21,907.43 | 10,120.93 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -985.14 | 3,271.72 | 3,095.75 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.40 | -2.61 | -1.65 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,588.36 | 1,679.39 | 2,839.82 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,537.98 | 1,537.98 | 1,537.98 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,126.34 | 3,217.37 | 4,377.80 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,731.09 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,498.32 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,144.45 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 243.68 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 131.40 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.25 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 6.89 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,239.60 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -471.52 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -634.64 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -3,684.41 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -14,963.12 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 9,531.93 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,746.42 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,126.34 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 1,537.98 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,588.36 | -- | -- | ||
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