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鼎泰高科(301377) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,874.89 | 73,649.54 | 45,777.24 | 23,053.17 | |
收到的税费返还 | 226.84 | 356.02 | 272.87 | 84.51 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,715.58 | 4,513.10 | 4,285.31 | 3,288.75 | |
经营活动现金流入小计 | 107,817.31 | 78,518.65 | 50,335.42 | 26,426.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,270.54 | 23,047.99 | 11,691.67 | 6,299.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,449.72 | 22,633.05 | 16,719.77 | 9,714.28 | |
支付的各项税费 | 10,487.81 | 8,609.05 | 5,866.93 | 3,323.83 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,379.94 | 9,367.81 | 4,514.91 | 2,985.74 | |
经营活动现金流出小计 | 89,588.00 | 63,657.90 | 38,793.28 | 22,323.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,229.31 | 14,860.75 | 11,542.15 | 4,103.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 552.43 | 314.71 | 66.58 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.77 | 340.80 | 83.76 | 6.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,020.22 | 49,000.00 | -- | 130.00 | |
投资活动现金流入小计 | 85,688.42 | 49,655.51 | 150.34 | 136.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,480.52 | 19,739.20 | 12,367.98 | 6,296.28 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 138,050.00 | 84,050.00 | 39,010.00 | 20,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 161,530.52 | 103,789.20 | 51,377.98 | 26,296.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,842.10 | -54,133.69 | -51,227.64 | -26,159.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,442.66 | 9,194.43 | 6,854.74 | 2,711.72 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,442.66 | 9,194.43 | 6,854.74 | 2,711.72 | |
偿还债务支付的现金 | 10,575.96 | 10,584.34 | 8,461.82 | 7,924.29 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,741.75 | 3,389.98 | 3,201.28 | 287.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,941.85 | 2,268.81 | 4,379.85 | 445.07 | |
筹资活动现金流出小计 | 22,259.56 | 16,243.12 | 16,042.95 | 8,656.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,816.90 | -7,048.69 | -9,188.20 | -5,945.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.01 | -52.32 | 14.94 | 0.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -66,457.70 | -46,373.95 | -48,858.76 | -28,000.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,528.04 | 85,528.04 | 85,528.04 | 85,528.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,070.35 | 39,154.09 | 36,669.28 | 57,527.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,948.53 | -- | 10,584.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,934.10 | -- | 491.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,354.45 | -- | 4,492.65 | -- | |
无形资产摊销 | 219.42 | -- | 114.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 820.34 | -- | 315.54 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 218.54 | -- | 53.50 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.14 | -- | 0.09 | -- | |
公允价值变动损失 | -168.19 | -- | -73.97 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 760.19 | -- | 270.13 | -- | |
投资损失 | -922.58 | -- | -215.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | -740.85 | -- | -13.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | -389.79 | -- | -298.15 | -- | |
存货的减少 | -3,493.56 | -- | 49.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,415.85 | -- | -6,869.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,640.51 | -- | 2,398.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -0.05 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,229.31 | -- | 11,542.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,070.35 | -- | 36,669.28 | -- | |
现金的期初余额 | 85,528.04 | -- | 85,528.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -66,457.70 | -- | -48,858.76 | -- |
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