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天山电子

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天山电子(301379) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,995.49
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,377.97
经营活动现金流入小计50,373.45
购买商品、接受劳务支付的现金32,130.16
支付给职工以及为职工支付的现金11,046.56
支付的各项税费1,120.89
支付的其他与经营活动有关的现金3,369.15
经营活动现金流出小计47,666.75
经营活动产生的现金流量净额2,706.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金1.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计31.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,559.82
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,559.82
投资活动产生的现金流量净额-4,528.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,000.00
偿还债务支付的现金3,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金178.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金29.00
筹资活动现金流出小计3,207.30
筹资活动产生的现金流量净额-207.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.05
五、现金及现金等价物净增加额-2,022.56
加:期初现金及现金等价物余额5,179.92
六、期末现金及现金等价物余额3,157.36
附注
净利润3,492.69
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备311.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,662.28
无形资产摊销55.27
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.44
固定资产报废损失105.21
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用34.93
投资损失-1.20
递延所得税资产减少-33.11
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,451.36
经营性应收项目的减少-2,519.30
经营性应付项目的增加1,050.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,706.70
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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