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天山电子

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天山电子(301379) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,696.53
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,745.84
经营活动现金流入小计56,442.37
购买商品、接受劳务支付的现金30,622.22
支付给职工以及为职工支付的现金11,298.35
支付的各项税费774.20
支付的其他与经营活动有关的现金4,231.31
经营活动现金流出小计46,926.08
经营活动产生的现金流量净额9,516.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金0.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,009.11
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,009.11
投资活动产生的现金流量净额-4,008.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,000.00
偿还债务支付的现金3,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,303.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金16.00
筹资活动现金流出小计4,319.91
筹资活动产生的现金流量净额-3,319.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.47
五、现金及现金等价物净增加额2,250.97
加:期初现金及现金等价物余额3,157.36
六、期末现金及现金等价物余额5,408.33
附注
净利润3,808.41
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备103.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,787.92
无形资产摊销99.64
长期待摊费用摊销21.85
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.97
固定资产报废损失1.43
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用41.60
投资损失-0.23
递延所得税资产减少36.85
递延所得税负债增加--
存货的减少-699.93
经营性应收项目的减少-729.77
经营性应付项目的增加5,057.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额9,516.29
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,408.33
现金的期初余额3,157.36
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,250.97
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