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| 天山电子(301379) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,588.04 | 82,940.04 | 52,146.55 | 25,258.72 | |
| 收到的税费返还 | 3,290.90 | 2,257.94 | 1,364.69 | 715.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,323.76 | 5,180.25 | 3,055.12 | 1,663.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,202.69 | 90,378.23 | 56,566.37 | 27,637.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,808.44 | 55,290.10 | 35,989.78 | 17,562.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,064.87 | 13,031.97 | 8,581.45 | 4,087.09 | |
| 支付的各项税费 | 1,849.23 | 1,253.23 | 659.43 | 323.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,969.62 | 7,960.45 | 5,138.72 | 2,413.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,692.16 | 77,535.75 | 50,369.38 | 24,386.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,510.54 | 12,842.49 | 6,196.99 | 3,251.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 62.60 | -- | 60.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 4.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 193.83 | 177.49 | 142.01 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 201.97 | 248.22 | 150.15 | 64.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,115.36 | 6,028.12 | 3,108.80 | 1,427.24 | |
| 投资所支付的现金 | 47,759.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,082.18 | 810.14 | 174.68 | 15.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,956.54 | 6,838.26 | 3,283.48 | 1,442.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,754.58 | -6,590.03 | -3,133.33 | -1,378.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,384.79 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,184.79 | 9,800.00 | 9,800.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,198.00 | 15,198.00 | 10,398.00 | 6,598.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178.42 | 158.65 | 116.74 | 62.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,983.73 | 270.84 | 180.26 | 34.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,360.15 | 15,627.50 | 10,695.00 | 6,694.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,824.64 | -5,827.50 | -895.00 | -1,694.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 375.32 | 477.44 | 199.73 | -1.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44.08 | 902.40 | 2,368.39 | 176.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,922.17 | 6,922.17 | 6,922.17 | 6,922.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,878.09 | 7,824.57 | 9,290.56 | 7,098.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,832.37 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,016.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,510.58 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.33 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.18 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -133.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,280.15 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 878.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 284.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -912.68 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,851.73 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,701.83 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,510.54 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,878.09 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,922.17 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44.08 | -- | -- | -- | |
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