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天山电子(301379) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,283.43 | 85,732.46 | 56,153.27 | 25,616.88 | |
收到的税费返还 | 3,914.60 | 3,384.26 | 2,479.46 | 1,179.93 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,542.69 | 6,377.92 | 4,509.64 | 2,386.57 | |
经营活动现金流入小计 | 124,740.73 | 95,494.65 | 63,142.36 | 29,183.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,239.78 | 67,902.64 | 45,842.15 | 21,744.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,761.89 | 15,057.55 | 10,361.72 | 4,933.93 | |
支付的各项税费 | 1,021.71 | 695.62 | 224.86 | 75.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,037.85 | 6,882.11 | 4,211.14 | 1,768.54 | |
经营活动现金流出小计 | 118,061.22 | 90,537.91 | 60,639.87 | 28,522.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,679.50 | 4,956.74 | 2,502.49 | 661.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 130,772.00 | 106,999.00 | 81,518.00 | 47,759.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 962.29 | 896.92 | 691.62 | 449.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.90 | 6.70 | 1.40 | 1.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,579.30 | 38,826.45 | 17,295.36 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 190,330.49 | 146,729.07 | 99,506.38 | 48,209.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,627.77 | 9,873.99 | 7,983.89 | 1,856.19 | |
投资所支付的现金 | 107,404.00 | 83,013.00 | 59,240.00 | 35,759.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,079.87 | 57,077.47 | 23,672.47 | 10,167.37 | |
投资活动现金流出小计 | 194,111.64 | 149,964.45 | 90,896.35 | 47,782.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,781.15 | -3,235.39 | 8,610.02 | 426.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,154.95 | 6,128.25 | 5,692.12 | 13.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 265.21 | 226.44 | 167.08 | 83.54 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,420.16 | 6,354.69 | 5,859.20 | 96.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,079.84 | 1,145.31 | -3,359.20 | 2,403.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.79 | 201.65 | 108.57 | -76.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,241.98 | 3,068.31 | 7,861.88 | 3,414.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,878.09 | 6,878.09 | 6,878.09 | 6,878.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,120.07 | 9,946.40 | 14,739.97 | 10,292.94 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,742.65 | -- | 6,177.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,744.03 | -- | 741.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,965.25 | -- | 1,442.75 | -- | |
无形资产摊销 | 165.89 | -- | 79.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 63.20 | -- | 31.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.97 | -- | 0.42 | -- | |
固定资产报废损失 | 47.64 | -- | 1.67 | -- | |
公允价值变动损失 | 133.90 | -- | 109.98 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,532.34 | -- | -990.56 | -- | |
投资损失 | -936.92 | -- | -639.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | -25.03 | -- | -17.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | -118.02 | -- | -174.39 | -- | |
存货的减少 | -811.09 | -- | -1,083.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,804.88 | -- | -2,989.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,282.31 | -- | -326.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,679.50 | -- | 2,502.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,120.07 | -- | 14,739.97 | -- | |
现金的期初余额 | 6,878.09 | -- | 6,878.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,241.98 | -- | 7,861.88 | -- |
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