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天键股份

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天键股份(301383) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,106.77
收到的税费返还4,755.32
收到的其他与经营活动有关的现金777.42
经营活动现金流入小计51,639.51
购买商品、接受劳务支付的现金30,208.63
支付给职工以及为职工支付的现金17,471.52
支付的各项税费2,357.38
支付的其他与经营活动有关的现金4,196.94
经营活动现金流出小计54,234.48
经营活动产生的现金流量净额-2,594.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,925.73
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计27,977.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,819.95
投资所支付的现金26,711.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计28,531.27
投资活动产生的现金流量净额-553.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金167.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金167.05
取得借款收到的现金2,266.99
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,434.03
偿还债务支付的现金1.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金648.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金412.55
筹资活动现金流出小计1,062.44
筹资活动产生的现金流量净额1,371.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响103.69
五、现金及现金等价物净增加额-1,673.16
加:期初现金及现金等价物余额4,836.15
六、期末现金及现金等价物余额3,162.99
附注
净利润785.46
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,488.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,621.67
无形资产摊销106.48
长期待摊费用摊销38.42
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.99
固定资产报废损失60.06
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用382.80
投资损失-54.41
递延所得税资产减少-382.50
递延所得税负债增加--
存货的减少-6,430.33
经营性应收项目的减少-11,594.03
经营性应付项目的增加11,330.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他58.12
经营活动产生现金流量净额-2,594.98
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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