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天键股份(301383) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,632.30 | 78,370.76 | 55,573.39 | 24,164.45 | |
收到的税费返还 | 9,281.85 | 6,500.18 | 4,125.15 | 2,293.17 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,562.74 | 7,265.33 | 6,456.13 | 1,537.35 | |
经营活动现金流入小计 | 131,476.89 | 92,136.28 | 66,154.68 | 27,994.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,201.47 | 71,513.01 | 49,146.94 | 28,551.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,342.99 | 16,510.14 | 10,255.27 | 4,177.05 | |
支付的各项税费 | 4,880.22 | 4,043.67 | 3,012.47 | 1,945.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,408.97 | 4,223.76 | 2,345.53 | 2,444.70 | |
经营活动现金流出小计 | 126,833.66 | 96,290.58 | 64,760.22 | 37,118.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,643.23 | -4,154.31 | 1,394.46 | -9,123.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 205.76 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 431.30 | -681.40 | 406.74 | 615.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.25 | 280.45 | 141.53 | 27.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 573.55 | -195.18 | 548.28 | 643.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,008.40 | 10,624.85 | 6,408.17 | 2,555.01 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,895.90 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,904.30 | 10,624.85 | 6,408.17 | 2,555.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,330.76 | -10,820.03 | -5,859.89 | -1,911.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,104.98 | 5,747.40 | 3,563.86 | 2,248.57 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,104.98 | 5,747.40 | 3,563.86 | 2,248.57 | |
偿还债务支付的现金 | 2,417.01 | 2,407.70 | 2,417.28 | 2,043.32 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 104.70 | 291.62 | 38.73 | 46.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 449.82 | 292.50 | 220.42 | 110.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,971.53 | 2,991.82 | 2,676.43 | 2,200.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,133.45 | 2,755.57 | 887.42 | 48.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 705.89 | 855.03 | 317.54 | -32.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,848.18 | -11,363.73 | -3,260.46 | -11,019.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,219.02 | 21,219.02 | 21,219.02 | 21,219.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,370.84 | 9,855.29 | 17,958.56 | 10,199.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,784.28 | -- | 2,977.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,277.18 | -- | 529.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,204.04 | -- | 1,045.21 | -- | |
无形资产摊销 | 124.91 | -- | 63.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 122.63 | -- | 60.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.96 | -- | -5.36 | -- | |
固定资产报废损失 | 90.79 | -- | 24.36 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,301.35 | -- | 2,024.53 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -476.29 | -- | -216.57 | -- | |
投资损失 | 2,460.34 | -- | -411.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,120.82 | -- | -1,166.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -295.94 | -- | -121.23 | -- | |
存货的减少 | -3,089.67 | -- | 868.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,295.99 | -- | 2,644.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 622.43 | -- | -7,080.91 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 546.28 | -- | -49.74 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,643.23 | -- | 1,394.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 16,370.84 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 21,219.02 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,848.18 | -- | -- | -- |
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