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| 天键股份(301383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,840.42 | 81,543.13 | |||
| 收到的税费返还 | 17,116.49 | 9,273.08 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,954.74 | 3,972.19 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 180,911.65 | 94,788.40 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,544.41 | 70,528.84 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,874.80 | 11,494.93 | |||
| 支付的各项税费 | 6,007.27 | 3,174.36 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,505.52 | 1,777.69 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 158,931.99 | 86,975.82 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,979.66 | 7,812.58 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,189.33 | 2,070.96 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 640.91 | 119.57 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.53 | 21.88 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,861.77 | 2,212.41 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,068.75 | 2,781.05 | |||
| 投资所支付的现金 | 3,023.05 | 2,064.71 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 13,091.80 | 4,845.76 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,230.03 | -2,633.36 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 22,604.39 | 4,809.97 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 22,604.39 | 4,809.97 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 24,213.67 | 4,979.81 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 228.30 | 140.82 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 434.83 | 223.97 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,876.79 | 5,344.59 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,272.40 | -534.62 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -327.96 | -217.96 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,149.28 | 4,426.65 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,069.74 | 11,069.74 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,219.02 | 15,496.39 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,726.83 | 6,408.48 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 694.32 | -333.26 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,940.94 | 959.07 | |||
| 无形资产摊销 | 110.98 | 56.65 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 94.11 | 45.85 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.72 | -2.42 | |||
| 固定资产报废损失 | 89.20 | 29.18 | |||
| 公允价值变动损失 | -543.87 | -336.90 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 621.32 | 380.91 | |||
| 投资损失 | -304.30 | 78.20 | |||
| 递延所得税资产减少 | -957.69 | -870.39 | |||
| 递延所得税负债增加 | 317.66 | 326.27 | |||
| 存货的减少 | 939.82 | -2,848.45 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 17,875.36 | 17,360.57 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -13,122.53 | -13,704.20 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 81.96 | 54.38 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,979.66 | 7,812.58 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 15,496.39 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 11,069.74 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,426.65 | |||
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