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| 天键股份(301383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,025.34 | 106,131.52 | 58,202.48 | 31,061.07 | |
| 收到的税费返还 | 12,409.15 | 8,453.52 | 4,715.03 | 145.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,376.78 | 3,949.76 | 2,204.74 | 1,064.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,811.27 | 118,534.79 | 65,122.25 | 32,271.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,575.45 | 91,177.91 | 44,781.32 | 22,526.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,973.72 | 21,403.49 | 13,305.63 | 5,835.73 | |
| 支付的各项税费 | 5,915.48 | 3,466.27 | 2,561.40 | 1,142.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,732.71 | 5,532.14 | 4,032.97 | 1,553.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,197.35 | 121,579.82 | 64,681.32 | 31,057.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 613.92 | -3,045.02 | 440.93 | 1,213.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 121.40 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.77 | 22.68 | 15.35 | 18.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,178.18 | 22.68 | 15.35 | 18.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,766.48 | 7,404.33 | 5,243.76 | 2,387.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,630.65 | 78,614.57 | 614.57 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,397.12 | 106,018.90 | 5,858.33 | 2,387.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,218.94 | -105,996.22 | -5,842.98 | -2,368.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,999.59 | 121,999.59 | 121,999.59 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,999.59 | 121,999.59 | 121,999.59 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,405.45 | 9,404.02 | 9,404.02 | 4,656.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94.80 | 149.29 | 149.29 | 52.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.81 | 457.56 | 81.42 | 118.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,603.06 | 10,010.87 | 9,634.72 | 4,827.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,396.53 | 111,988.72 | 112,364.87 | -4,827.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,233.78 | 1,591.67 | 353.46 | 153.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,025.29 | 4,539.14 | 107,316.28 | -5,829.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,370.84 | 16,370.84 | 16,370.84 | 16,370.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,396.13 | 20,909.98 | 123,687.12 | 10,541.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,668.27 | -- | 5,439.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,895.86 | -- | 1,563.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,304.15 | -- | 1,534.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.82 | -- | 82.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.18 | -- | 15.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -- | 5.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 550.24 | -- | 391.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -793.89 | -- | -779.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,158.78 | -- | -135.97 | -- | |
| 投资损失 | 409.83 | -- | 614.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 93.17 | -- | -60.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.70 | -- | -21.21 | -- | |
| 存货的减少 | -8,274.62 | -- | -2,906.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,664.92 | -- | -18,849.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,464.68 | -- | 13,176.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10,377.72 | -- | 238.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 613.92 | -- | 440.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,396.13 | -- | 123,687.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,370.84 | -- | 16,370.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,025.29 | -- | 107,316.28 | -- | |
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