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光大同创

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光大同创(301387) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,678.89
收到的税费返还760.08
收到的其他与经营活动有关的现金126.56
经营活动现金流入小计51,565.53
购买商品、接受劳务支付的现金23,928.54
支付给职工以及为职工支付的现金7,843.84
支付的各项税费4,719.28
支付的其他与经营活动有关的现金7,760.87
经营活动现金流出小计44,252.53
经营活动产生的现金流量净额7,313.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金4,347.67
投资活动现金流入小计4,428.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,726.67
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额121.59
支付的其他与投资活动有关的现金6,005.54
投资活动现金流出小计7,853.80
投资活动产生的现金流量净额-3,425.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金421.69
筹资活动现金流入小计2,421.69
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金123.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,716.12
筹资活动现金流出小计5,839.74
筹资活动产生的现金流量净额-3,418.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.56
五、现金及现金等价物净增加额437.68
加:期初现金及现金等价物余额1,595.17
六、期末现金及现金等价物余额2,032.85
附注
净利润5,947.00
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备466.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧221.34
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销95.93
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.93
固定资产报废损失38.85
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用104.12
投资损失-8.67
递延所得税资产减少-75.64
递延所得税负债增加--
存货的减少209.62
经营性应收项目的减少-6,625.51
经营性应付项目的增加5,735.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,199.85
经营活动产生现金流量净额7,313.00
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,032.85
现金的期初余额1,595.17
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额437.68
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