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光大同创

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光大同创(301387) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,054.90
收到的税费返还1,699.82
收到的其他与经营活动有关的现金515.83
经营活动现金流入小计83,270.55
购买商品、接受劳务支付的现金51,380.67
支付给职工以及为职工支付的现金11,949.39
支付的各项税费4,955.25
支付的其他与经营活动有关的现金7,120.99
经营活动现金流出小计75,406.30
经营活动产生的现金流量净额7,864.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金5,119.48
投资活动现金流入小计5,149.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,407.05
投资所支付的现金1,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,440.03
支付的其他与投资活动有关的现金5,100.00
投资活动现金流出小计12,197.08
投资活动产生的现金流量净额-7,048.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金52.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金11,517.32
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金822.37
筹资活动现金流入小计12,391.70
偿还债务支付的现金5,542.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,312.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金73.58
筹资活动现金流出小计8,928.81
筹资活动产生的现金流量净额3,462.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-238.85
五、现金及现金等价物净增加额4,040.20
加:期初现金及现金等价物余额5,914.49
六、期末现金及现金等价物余额9,954.69
附注
净利润8,823.06
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备173.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧642.26
无形资产摊销1.20
长期待摊费用摊销76.90
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.38
固定资产报废损失6.76
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用602.21
投资损失-19.48
递延所得税资产减少-457.76
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,807.10
经营性应收项目的减少-6,341.60
经营性应付项目的增加4,914.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,796.47
经营活动产生现金流量净额7,864.25
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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