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| 光大同创(301387) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,123.07 | 69,710.92 | 46,563.86 | 23,407.96 | |
| 收到的税费返还 | 4,813.07 | 3,196.62 | 2,544.82 | 1,157.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,431.19 | 1,260.30 | 1,036.22 | 364.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,367.33 | 74,167.83 | 50,144.91 | 24,930.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,829.09 | 45,823.25 | 31,025.91 | 15,625.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,410.30 | 12,465.14 | 7,440.05 | 3,157.63 | |
| 支付的各项税费 | 5,196.52 | 3,776.50 | 2,418.97 | 1,114.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,947.26 | 6,267.97 | 4,941.45 | 2,202.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,383.17 | 68,332.87 | 45,826.38 | 22,100.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,984.16 | 5,834.97 | 4,318.53 | 2,829.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,070.00 | 39,570.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 429.00 | 306.85 | 100.00 | 100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.52 | 17.30 | 3.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,547.52 | 39,894.15 | 103.50 | 100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,419.54 | 13,525.74 | 8,934.51 | 4,525.42 | |
| 投资所支付的现金 | 99,110.74 | 82,084.52 | 51,240.74 | 170.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,530.27 | 95,610.26 | 60,175.25 | 4,696.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,982.75 | -55,716.11 | -60,071.75 | -4,596.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 103,006.90 | 103,006.90 | 103,006.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,740.14 | 6,498.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 288.84 | 100.35 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,747.04 | 109,793.74 | 108,607.25 | 5,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,295.46 | 34,364.03 | 32,342.03 | 6,060.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,729.32 | 2,979.60 | 2,980.27 | 222.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,175.27 | 4,818.39 | 3,997.17 | 745.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,200.05 | 42,162.02 | 39,319.47 | 7,029.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,546.99 | 67,631.72 | 69,287.78 | -1,529.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 323.58 | 57.95 | 26.55 | -211.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,871.98 | 17,808.53 | 13,561.11 | -3,507.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,437.27 | 12,437.27 | 12,437.27 | 12,437.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,309.25 | 30,245.80 | 25,998.38 | 8,930.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,502.65 | -- | 5,535.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 548.19 | -- | 111.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,809.99 | -- | 861.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.99 | -- | 36.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 204.27 | -- | 70.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -176.65 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -248.55 | -- | -46.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 317.60 | -- | -231.47 | -- | |
| 投资损失 | -19.35 | -- | 13.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -302.81 | -- | -282.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -197.15 | -- | 11.86 | -- | |
| 存货的减少 | -3,969.12 | -- | -1,122.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,006.48 | -- | 2,214.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,010.40 | -- | -5,001.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,984.16 | -- | 4,318.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,705.43 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,309.25 | -- | 25,998.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,437.27 | -- | 12,437.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,871.98 | -- | 13,561.11 | -- | |
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