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| 光大同创(301387) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,689.61 | -- | 49,978.02 | -- | |
| 收到的税费返还 | 4,411.19 | -- | 1,998.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 349.94 | -- | 115.95 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,450.74 | -- | 52,092.89 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,241.41 | -- | 34,911.55 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,369.26 | -- | 7,697.10 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,040.97 | -- | 1,773.06 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,247.80 | -- | 3,493.09 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,899.44 | -- | 47,874.80 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,551.30 | 6,718.91 | 4,218.09 | -5.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12.44 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 185.63 | -- | 183.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.38 | -- | 3.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 743.73 | -- | 97.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 945.17 | -- | 283.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,491.79 | -- | 4,436.80 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 2,364.07 | -- | 379.77 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 426.70 | -- | 300.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,282.56 | -- | 5,117.37 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,337.38 | -- | -4,833.41 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,068.28 | -- | 9,444.28 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,068.28 | -- | 9,444.28 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,163.06 | -- | 5,730.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,703.30 | -- | 2,277.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,870.65 | -- | 1,419.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,737.02 | -- | 9,427.10 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,331.26 | -- | 17.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 478.52 | -- | 388.64 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,976.30 | 6,718.91 | -209.50 | -5.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,413.58 | -- | 14,413.58 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,437.27 | -- | 14,204.07 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,525.95 | -- | 5,777.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36.83 | -- | 228.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,130.39 | -- | 541.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.23 | -- | 25.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 328.71 | -- | 167.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.77 | -- | 4.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,760.54 | -- | 617.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 565.38 | -- | -1,662.13 | -- | |
| 投资损失 | 191.78 | -- | 290.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -210.36 | -- | -590.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.87 | -- | -39.64 | -- | |
| 存货的减少 | -630.29 | -- | -2,003.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,479.63 | -- | -1,693.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,806.70 | -- | 1,405.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,551.30 | -- | 4,218.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,437.27 | -- | 14,204.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,413.58 | -- | 14,413.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,976.30 | -- | -209.50 | -- | |
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