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| 光大同创(301387) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,482.25 | 46,117.65 | |||
| 收到的税费返还 | 3,305.24 | 1,193.14 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 367.92 | 145.44 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 99,155.41 | 47,456.23 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,884.54 | 31,840.97 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,991.22 | 6,842.87 | |||
| 支付的各项税费 | 3,724.01 | 2,297.53 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,180.02 | 3,228.75 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 80,779.79 | 44,210.12 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,375.62 | 3,246.11 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 227.23 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.38 | 8.60 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 80.14 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 242.61 | 88.74 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,922.19 | 4,706.28 | |||
| 投资所支付的现金 | 4,250.00 | 4,250.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,200.00 | 600.00 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 317.03 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,689.22 | 9,556.28 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,446.61 | -9,467.53 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 80.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 25,962.48 | 15,414.12 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 464.21 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,042.48 | 15,958.33 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 20,186.34 | 8,857.97 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 484.53 | 217.15 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,422.29 | 1,110.02 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 23,093.16 | 10,185.14 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,949.32 | 5,773.18 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -419.44 | -81.97 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,458.89 | -530.21 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,954.69 | 9,954.69 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,413.58 | 9,424.48 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,129.07 | 4,313.29 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 90.27 | 113.97 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 742.70 | 360.13 | |||
| 无形资产摊销 | 7.56 | 2.65 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 117.44 | 41.68 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.63 | 14.89 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.45 | 0.45 | |||
| 公允价值变动损失 | -102.69 | 52.71 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,221.65 | 441.12 | |||
| 投资损失 | -807.48 | -153.56 | |||
| 递延所得税资产减少 | 83.57 | -106.59 | |||
| 递延所得税负债增加 | 39.83 | 11.97 | |||
| 存货的减少 | -1,530.52 | -2,137.45 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -8,451.74 | 747.99 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 11,854.04 | -1,319.85 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,375.62 | 3,246.11 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 9,424.48 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 9,954.69 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -530.21 | |||
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