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欣灵电气

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欣灵电气(301388) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,077.93
收到的税费返还494.23
收到的其他与经营活动有关的现金524.79
经营活动现金流入小计39,096.95
购买商品、接受劳务支付的现金15,841.58
支付给职工以及为职工支付的现金8,335.42
支付的各项税费2,842.71
支付的其他与经营活动有关的现金2,028.78
经营活动现金流出小计29,048.50
经营活动产生的现金流量净额10,048.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,903.11
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计35,929.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,860.75
投资所支付的现金35,556.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计39,417.21
投资活动产生的现金流量净额-3,487.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金272.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金272.00
取得借款收到的现金9,730.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计10,002.00
偿还债务支付的现金11,530.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金393.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润49.00
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计11,923.98
筹资活动产生的现金流量净额-1,921.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.84
五、现金及现金等价物净增加额4,574.09
加:期初现金及现金等价物余额2,540.16
六、期末现金及现金等价物余额7,114.25
附注
净利润8,715.51
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备293.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,470.95
无形资产摊销58.39
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.37
固定资产报废损失28.36
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用411.37
投资损失-44.82
递延所得税资产减少13.30
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,483.75
经营性应收项目的减少-4,327.75
经营性应付项目的增加4,719.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,048.45
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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