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| 欣灵电气(301388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,303.74 | 28,593.11 | 18,581.35 | -- | |
| 收到的税费返还 | 261.32 | 264.46 | 141.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,248.13 | 925.26 | 707.78 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,813.20 | 29,782.83 | 19,430.93 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,899.88 | 15,254.73 | 10,227.84 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,541.97 | 7,920.77 | 5,856.97 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,189.23 | 1,568.94 | 726.34 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,521.39 | 2,289.22 | 619.22 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,152.47 | 27,033.66 | 17,430.38 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,660.73 | 2,749.17 | 2,000.56 | 376.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131.34 | -- | 54.14 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.17 | 0.43 | 16.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.47 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 327.51 | 7.90 | 70.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,575.57 | 5,140.62 | 4,728.88 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 130.60 | -- | 64.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,706.17 | 5,140.62 | 4,793.68 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,378.65 | -5,132.72 | -4,723.35 | -1,795.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,053.01 | 232.75 | 232.75 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 364.75 | 232.75 | 232.75 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,548.00 | 12,100.00 | 7,700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,601.01 | 12,332.75 | 7,932.75 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,185.00 | 10,635.00 | 4,950.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 603.81 | 506.66 | 334.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 261.50 | 163.50 | 73.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,161.81 | -- | 225.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,950.63 | 11,141.66 | 5,509.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,650.38 | 1,191.09 | 2,422.95 | 953.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.91 | 56.80 | 44.17 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,962.37 | -1,135.66 | -255.67 | -467.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,536.79 | 5,536.79 | 5,536.79 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,499.15 | 4,401.12 | 5,281.11 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,478.23 | -- | 3,625.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 287.97 | -- | 189.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,027.27 | -- | 974.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.01 | -- | 40.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.93 | -- | -2.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.24 | -- | 4.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 314.20 | -- | 133.86 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -0.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -130.02 | -- | 14.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,634.10 | -- | 3,627.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,105.58 | -- | -4,039.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,243.17 | -- | -2,853.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,660.73 | -- | 2,000.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,499.15 | -- | 5,281.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,536.79 | -- | 5,536.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,962.37 | -- | -255.67 | -- | |
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