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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
欣灵电气(301388) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,337.37 | 8,162.91 | 37,702.09 | 27,708.21 | 17,669.31 |
收到的税费返还 | 194.86 | 163.76 | 588.18 | 714.83 | 631.64 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,442.35 | 938.83 | 2,744.26 | 3,146.20 | 2,258.85 |
经营活动现金流入小计 | 18,974.58 | 9,265.51 | 41,034.53 | 31,569.24 | 20,559.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,222.46 | 4,764.15 | 17,014.91 | 14,635.42 | 9,818.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,993.22 | 3,199.30 | 11,240.92 | 8,265.54 | 6,005.23 |
支付的各项税费 | 981.69 | 440.78 | 2,919.13 | 3,414.48 | 2,414.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,207.01 | 993.85 | 2,357.19 | 1,921.59 | 921.93 |
经营活动现金流出小计 | 17,404.38 | 9,398.07 | 33,532.16 | 28,237.03 | 19,160.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,570.20 | -132.56 | 7,502.38 | 3,332.21 | 1,399.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 116.47 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.38 | -- | 4,067.20 | 3,791.08 | 3,791.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11.15 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.38 | -- | 4,183.66 | 3,802.23 | 3,791.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,641.33 | 2,221.98 | 8,764.43 | 6,979.18 | 5,666.70 |
投资所支付的现金 | 123.60 | 123.60 | 199.70 | 19.43 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,764.93 | 2,345.58 | 8,964.14 | 6,998.61 | 5,666.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,758.55 | -2,345.58 | -4,780.47 | -3,196.38 | -1,875.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 348.00 | 130.50 | 258.85 | 158.85 | 144.85 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 348.00 | 130.50 | 258.85 | 158.85 | 144.85 |
取得借款收到的现金 | 4,100.00 | 3,500.00 | 8,700.00 | 5,700.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 101.25 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,448.00 | 3,630.50 | 9,060.10 | 5,858.85 | 3,144.85 |
偿还债务支付的现金 | 10,920.00 | 850.00 | 10,798.00 | 8,422.10 | 3,504.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,115.98 | 454.26 | 6,816.24 | 7,152.49 | 7,080.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 364.50 | 364.50 | 359.60 | -- | 359.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 90.48 | -- | 36.70 |
筹资活动现金流出小计 | 15,035.98 | 1,304.26 | 17,704.71 | 15,574.59 | 10,620.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,587.98 | 2,326.24 | -8,644.62 | -9,715.74 | -7,476.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.00 | 20.64 | 17.79 | 34.06 | 32.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,736.33 | -131.26 | -5,904.92 | -9,545.86 | -7,920.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,594.23 | 55,594.23 | 61,499.15 | 61,499.15 | 61,499.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,857.90 | 55,462.98 | 55,594.23 | 51,953.30 | 53,578.84 |
附注 | |||||
净利润 | 613.41 | -- | 4,498.40 | -- | 2,920.05 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 265.61 | -- | 559.88 | -- | 400.89 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,849.01 | -- | 3,057.70 | -- | 1,409.96 |
无形资产摊销 | 57.61 | -- | 119.24 | -- | 61.54 |
长期待摊费用摊销 | 13.66 | -- | 25.06 | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.06 | -- | -1,627.21 | -- | -1,555.28 |
固定资产报废损失 | 47.90 | -- | 82.14 | -- | 0.49 |
公允价值变动损失 | -0.02 | -- | -- | -- | -0.14 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 123.58 | -- | 299.13 | -- | 161.80 |
投资损失 | 25.88 | -- | -0.40 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -373.95 | -- | -429.78 | -- | -228.40 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 182.36 | -- | 455.94 | -- | 582.20 |
经营性应收项目的减少 | -1,051.57 | -- | 1,774.78 | -- | -290.94 |
经营性应付项目的增加 | -213.00 | -- | -1,399.66 | -- | -2,271.09 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,570.20 | -- | 7,502.38 | -- | 1,399.33 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 41,857.90 | -- | 55,594.23 | -- | 53,578.84 |
现金的期初余额 | 55,594.23 | -- | 61,499.15 | -- | 61,499.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,736.33 | -- | -5,904.92 | -- | -7,920.31 |
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