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| 欣灵电气(301388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,583.50 | 33,580.74 | 20,636.08 | ||
| 收到的税费返还 | 460.45 | 517.31 | 227.74 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,201.32 | 2,125.41 | 576.26 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 49,245.27 | 36,223.46 | 21,440.08 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,245.53 | 20,579.52 | 12,440.82 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,458.21 | 8,794.56 | 5,887.88 | ||
| 支付的各项税费 | 3,323.02 | 3,153.55 | 2,182.28 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,694.04 | 2,310.02 | 827.44 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 43,720.80 | 34,837.65 | 21,338.43 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,524.46 | 1,385.82 | 101.65 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,928.38 | 33,858.73 | 29,365.44 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 25.47 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.89 | 0.68 | 41.40 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 71.22 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,122.27 | 33,956.10 | 29,406.84 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,360.16 | 5,846.79 | 3,580.32 | ||
| 投资所支付的现金 | 31,002.49 | 29,970.00 | 25,459.76 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 42,362.65 | 35,816.79 | 29,040.07 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,240.38 | -1,860.69 | 366.76 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 416.50 | 367.50 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 274.00 | 367.50 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 17,712.56 | 10,615.00 | 6,315.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 18,129.06 | 10,982.50 | 6,315.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 13,137.39 | 8,920.00 | 5,420.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,301.43 | 4,195.44 | 4,130.23 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 530.26 | -- | 38.25 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,969.08 | 13,115.44 | 9,588.48 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159.98 | -2,132.94 | -3,273.48 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.52 | -18.34 | -13.21 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,577.46 | -2,626.15 | -2,818.27 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,114.25 | 7,114.25 | 7,114.25 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,536.79 | 4,488.10 | 4,295.98 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,553.44 | -- | 4,151.81 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 486.44 | -- | 183.76 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,815.57 | -- | 876.34 | ||
| 无形资产摊销 | 125.49 | -- | 60.27 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.59 | -- | -1.55 | ||
| 固定资产报废损失 | 40.26 | -- | 35.62 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 358.08 | -- | 176.06 | ||
| 投资损失 | -26.52 | -- | -23.82 | ||
| 递延所得税资产减少 | -200.89 | -- | -33.60 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -6,359.52 | -- | -4,480.68 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,047.74 | -- | -1,225.52 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,613.73 | -- | 94.91 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 68.26 | -- | 68.26 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,524.46 | -- | 101.65 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,536.79 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 7,114.25 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,577.46 | -- | -- | ||
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