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致尚科技

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致尚科技(301486) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,588.05
收到的税费返还883.28
收到的其他与经营活动有关的现金401.23
经营活动现金流入小计58,872.56
购买商品、接受劳务支付的现金40,300.05
支付给职工以及为职工支付的现金6,165.69
支付的各项税费1,500.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,008.10
经营活动现金流出小计50,974.80
经营活动产生的现金流量净额7,897.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00
取得投资收益所收到的现金0.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,070.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,988.85
投资所支付的现金1,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,088.85
投资活动产生的现金流量净额-3,018.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,040.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,040.00
偿还债务支付的现金3,190.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金153.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,343.42
筹资活动产生的现金流量净额696.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53.00
五、现金及现金等价物净增加额5,628.91
加:期初现金及现金等价物余额2,555.72
六、期末现金及现金等价物余额8,184.63
附注
净利润3,550.28
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备208.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧963.45
无形资产摊销39.24
长期待摊费用摊销99.90
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.06
固定资产报废损失31.60
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用41.85
投资损失-0.42
递延所得税资产减少41.90
递延所得税负债增加-2.06
存货的减少3,022.01
经营性应收项目的减少5,808.38
经营性应付项目的增加-5,672.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他20.54
经营活动产生现金流量净额7,897.77
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,184.63
现金的期初余额2,555.72
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额5,628.91
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