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| 致尚科技(301486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,511.11 | -- | 23,809.85 | ||
| 收到的税费返还 | 3,767.91 | -- | 1,547.47 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 675.16 | -- | 379.99 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 53,954.17 | -- | 25,737.31 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,253.13 | -- | 21,266.67 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,439.72 | -- | 4,888.65 | ||
| 支付的各项税费 | 1,305.56 | -- | 323.41 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,828.33 | -- | 814.76 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 54,826.74 | -- | 27,293.48 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -872.57 | -1,644.47 | -1,556.17 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,500.00 | -- | 8,500.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 420.12 | -- | 83.78 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,121.18 | -- | 1,056.06 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 140.14 | -- | 158.44 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,181.44 | -- | 9,798.28 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,645.90 | -- | 4,767.66 | ||
| 投资所支付的现金 | 8,500.00 | -- | 8,500.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.26 | -- | 2,003.97 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,184.16 | -- | 15,271.63 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,002.71 | -4,470.04 | -5,473.35 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134.23 | -- | 57.95 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,227.62 | -- | 768.82 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,361.86 | -- | 826.76 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,638.14 | 1,942.69 | 2,173.24 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -266.35 | -- | -330.29 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,503.49 | -4,434.27 | -5,186.59 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,901.47 | -- | 26,901.47 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,397.98 | -- | 21,714.88 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,184.92 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 244.94 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,209.16 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 106.55 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 139.47 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.68 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 46.70 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -797.06 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 551.48 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -856.12 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -264.64 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 102.20 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -3,975.01 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -12,463.77 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,947.86 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 94.28 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -872.57 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 22,397.98 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 26,901.47 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,503.49 | -- | -- | ||
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