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| 致尚科技(301486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,750.96 | 49,215.82 | 35,790.52 | -- | |
| 收到的税费返还 | 4,225.56 | 2,796.64 | 1,678.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 700.67 | 599.46 | 517.51 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,677.20 | 52,611.91 | 37,986.06 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,240.38 | 31,904.75 | 23,105.05 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,288.92 | 7,685.39 | 5,374.47 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,802.27 | 1,361.36 | 889.27 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,082.22 | 1,720.85 | 1,124.62 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,413.79 | 42,672.36 | 30,493.41 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,263.41 | 9,939.55 | 7,492.65 | 3,912.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 104.50 | 302.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.37 | 9.67 | 7.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38.26 | 38.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 169.62 | 152.43 | 309.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,057.39 | 37,001.94 | 9,881.66 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,133.44 | 37,001.94 | 9,881.66 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,963.82 | -36,849.51 | -9,572.51 | -9,294.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 337.48 | 331.10 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 337.48 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,809.00 | 28,336.56 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,146.48 | 28,667.66 | 6,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 624.24 | 323.99 | 94.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.36 | 799.66 | 555.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,724.60 | 4,123.66 | 3,649.56 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,421.88 | 24,544.00 | 2,350.44 | 2,672.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.50 | 639.48 | 631.40 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,272.03 | -1,726.47 | 901.98 | -2,783.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,397.98 | 22,397.98 | 22,397.98 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,125.95 | 20,671.51 | 23,299.96 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,692.20 | -- | 5,252.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 355.26 | -- | 286.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,071.21 | -- | 946.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.31 | -- | 55.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.18 | -- | 71.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -353.03 | -- | -5.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.71 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 657.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,067.22 | -- | -231.23 | -- | |
| 投资损失 | 386.28 | -- | -506.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -125.90 | -- | 37.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.06 | -- | -105.29 | -- | |
| 存货的减少 | -939.24 | -- | -2,237.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,964.38 | -- | 12,369.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,110.32 | -- | -9,051.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 126.16 | -- | 59.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,263.41 | -- | 7,492.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,125.95 | -- | 23,299.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,397.98 | -- | 22,397.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,272.03 | -- | 901.98 | -- | |
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