致尚科技(301486)现金流量表_新浪财经

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致尚科技(301486) 现金流量表单位：万元
报表日期	2020-12-31	2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	47,643.41	--
收到的税费返还	2,054.22	--
收到的其他与经营活动有关的现金	800.78	--
经营活动现金流入小计	50,498.41	--
购买商品、接受劳务支付的现金	33,028.05	--
支付给职工以及为职工支付的现金	7,245.89	--
支付的各项税费	1,593.25	--
支付的其他与经营活动有关的现金	2,399.31	--
经营活动现金流出小计	44,266.49	--
经营活动产生的现金流量净额	6,231.92	561.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	100.00	--
取得投资收益所收到的现金	2.87	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2.04	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	104.92	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,320.15	--
投资所支付的现金	4,476.56	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	9,796.71	--
投资活动产生的现金流量净额	-9,691.79	-8,568.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	26,100.00	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	990.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	27,090.00	--
偿还债务支付的现金	3,990.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	112.28	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	9.43	--
筹资活动现金流出小计	4,111.72	--
筹资活动产生的现金流量净额	22,978.28	23,980.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-801.56	--
五、现金及现金等价物净增加额	18,716.84	15,876.23
加:期初现金及现金等价物余额	8,184.63	--
六、期末现金及现金等价物余额	26,901.47	--
附注
净利润	6,552.44	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	76.23	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	1,060.36	--
无形资产摊销	30.72	--
长期待摊费用摊销	139.08	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	2.47	--
固定资产报废损失	8.48	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	618.44	--
投资损失	-496.97	--
递延所得税资产减少	93.56	--
递延所得税负债增加	-2.06	--
存货的减少	-1,235.10	--
经营性应收项目的减少	-5,401.78	--
经营性应付项目的增加	4,462.37	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	56.16	--
经营活动产生现金流量净额	6,231.92	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	26,901.47	--
现金的期初余额	8,184.63	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	18,716.84	--

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