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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
致尚科技(301486) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,551.99 | 16,389.02 | |||
收到的税费返还 | 314.71 | 199.55 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,727.55 | 1,218.84 | |||
经营活动现金流入小计 | 35,594.26 | 17,807.42 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,885.69 | 8,354.16 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,906.17 | 3,838.17 | |||
支付的各项税费 | 1,509.50 | 476.60 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,108.22 | 1,536.96 | |||
经营活动现金流出小计 | 33,409.59 | 14,205.89 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,184.67 | 3,601.53 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 128,505.40 | 60,507.40 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 852.42 | 193.11 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.97 | 1.05 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 129,358.79 | 60,701.56 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,743.71 | 3,570.46 | |||
投资所支付的现金 | 144,053.65 | 35,611.40 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,303.05 | 12,503.05 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 54.00 | 54.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 163,154.41 | 51,738.91 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -33,795.62 | 8,962.65 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | 45.00 | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 45.00 | 45.00 | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,120.91 | -- | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,449.60 | 2,201.29 | |||
筹资活动现金流出小计 | 8,570.51 | 2,201.29 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,525.51 | -2,156.29 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160.27 | 18.58 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,976.19 | 10,426.47 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,160.30 | 72,160.30 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,184.11 | 82,586.77 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,461.80 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,096.19 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,248.57 | -- | |||
无形资产摊销 | 157.25 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 108.87 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.01 | -- | |||
固定资产报废损失 | 107.42 | -- | |||
公允价值变动损失 | -71.13 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 79.51 | -- | |||
投资损失 | -1,103.68 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -384.76 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 92.54 | -- | |||
存货的减少 | 2,057.56 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -42,495.87 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 33,315.15 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 51.03 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 2,184.67 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 32,184.11 | -- | |||
现金的期初余额 | 72,160.30 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -39,976.19 | -- |
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