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星昊医药(430017) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,056.51 | 13,246.15 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 940.66 | 544.95 | |||
经营活动现金流入小计 | 31,997.17 | 13,791.10 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,676.21 | 2,907.44 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,507.05 | 1,784.80 | |||
支付的各项税费 | 5,654.64 | 2,302.46 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,236.43 | 4,627.61 | |||
经营活动现金流出小计 | 30,074.32 | 11,622.32 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,922.85 | 2,168.78 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 40,200.00 | 400.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 124.89 | 0.12 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 20.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 432.65 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 40,777.54 | 420.12 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,399.61 | 10,864.36 | |||
投资所支付的现金 | 58,800.00 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 68,199.61 | 10,864.36 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -27,422.07 | -10,444.23 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 7,318.77 | 6,761.61 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,528.01 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 36,846.78 | 34,761.61 | |||
偿还债务支付的现金 | 9,951.56 | 4,500.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62.56 | 87.47 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 377.11 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 10,391.23 | 4,587.47 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,455.55 | 30,174.15 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 956.33 | 21,898.70 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,564.63 | 3,564.63 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,520.96 | 25,463.33 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,360.96 | 3,525.38 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 506.39 | 29.52 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,824.47 | 762.65 | |||
无形资产摊销 | 412.74 | 196.51 | |||
长期待摊费用摊销 | 62.80 | 29.12 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.27 | -0.83 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 161.09 | 69.25 | |||
投资损失 | -124.89 | -0.12 | |||
递延所得税资产减少 | -57.56 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 1,991.14 | 1,029.57 | |||
经营性应收项目的减少 | -1,392.26 | -183.96 | |||
经营性应付项目的增加 | -7,821.77 | -3,288.29 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 1,922.85 | 2,168.78 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 4,520.96 | 25,463.33 | |||
现金的期初余额 | 3,564.63 | 3,564.63 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 956.33 | 21,898.70 |
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