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星昊医药

- 430017

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星昊医药(430017) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,749.6914,158.35
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,507.73114.38
经营活动现金流入小计30,257.4214,272.73
购买商品、接受劳务支付的现金6,739.093,585.47
支付给职工以及为职工支付的现金4,092.311,940.32
支付的各项税费4,479.982,259.95
支付的其他与经营活动有关的现金11,334.318,187.90
经营活动现金流出小计26,645.6915,973.64
经营活动产生的现金流量净额3,611.73-1,700.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,139.2056,200.00
取得投资收益所收到的现金604.07498.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计81,743.5256,698.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,991.204,524.30
投资所支付的现金74,750.0052,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500.00--
支付的其他与投资活动有关的现金977.63--
投资活动现金流出小计87,218.8357,374.30
投资活动产生的现金流量净额-5,475.32-675.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--8.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计--8.30
筹资活动产生的现金流量净额---8.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,863.59-2,384.77
加:期初现金及现金等价物余额4,520.964,520.96
六、期末现金及现金等价物余额2,657.382,136.19
附注
净利润4,655.962,919.72
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备161.67-13.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,047.25487.95
无形资产摊销475.80245.10
长期待摊费用摊销169.2238.92
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失99.83--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-622.49-498.74
递延所得税资产减少32.073.67
递延所得税负债增加-14.42--
存货的减少-861.83-639.73
经营性应收项目的减少1,347.71-3,088.07
经营性应付项目的增加-3,879.05-1,155.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,611.73-1,700.91
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,657.382,136.19
现金的期初余额4,520.964,520.96
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,863.59-2,384.77
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