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星昊医药(430017) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,731.30 | 28,002.42 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,476.52 | 1,245.32 | |||
经营活动现金流入小计 | 70,207.81 | 29,247.74 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,416.85 | 4,152.21 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,111.09 | 3,335.22 | |||
支付的各项税费 | 9,689.11 | 5,302.37 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,853.93 | 17,904.57 | |||
经营活动现金流出小计 | 68,070.98 | 30,694.37 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,136.83 | -1,446.63 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 108,612.94 | 79,566.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 715.26 | 534.57 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.46 | 0.04 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 109,356.66 | 80,100.61 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,718.57 | 2,143.96 | |||
投资所支付的现金 | 104,760.00 | 75,250.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 113,478.57 | 77,393.96 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,121.91 | 2,706.65 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 409.88 | 41.89 | |||
筹资活动现金流入小计 | 3,409.88 | 3,041.89 | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,082.05 | 15.19 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 513.29 | 131.74 | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,595.34 | 146.93 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 814.54 | 2,894.96 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.82 | 0.44 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,172.36 | 4,155.41 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,558.20 | 10,558.20 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,385.83 | 14,713.61 | |||
附注 | |||||
净利润 | 7,050.28 | 2,524.18 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 72.77 | -53.01 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,440.52 | 1,713.08 | |||
无形资产摊销 | 595.14 | 297.85 | |||
长期待摊费用摊销 | 54.80 | 25.03 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.61 | 36.01 | |||
固定资产报废损失 | 12.97 | 1.88 | |||
公允价值变动损失 | -247.18 | 55.99 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 80.44 | 18.56 | |||
投资损失 | -537.44 | -503.96 | |||
递延所得税资产减少 | -28.93 | 5.10 | |||
递延所得税负债增加 | 17.01 | -8.40 | |||
存货的减少 | -1,178.63 | -1,815.39 | |||
经营性应收项目的减少 | -4,349.86 | -482.76 | |||
经营性应付项目的增加 | -2,965.96 | -3,349.95 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 2,136.83 | -1,446.63 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 9,385.83 | 14,713.61 | |||
现金的期初余额 | 10,558.20 | 10,558.20 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -1,172.36 | 4,155.41 |
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