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| 星昊医药(430017) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,095.02 | 56,226.38 | 37,062.48 | 16,975.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | 56.97 | 30.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,957.28 | 6,879.14 | 3,767.53 | 2,093.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,052.30 | 63,162.48 | 40,860.09 | 19,068.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,557.89 | 6,425.57 | 4,382.78 | 1,598.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,701.34 | 7,163.68 | 4,910.85 | 2,718.44 | |
| 支付的各项税费 | 8,477.67 | 6,676.04 | 5,143.87 | 2,794.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,935.99 | 30,934.10 | 19,201.38 | 9,122.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,672.89 | 51,199.38 | 33,638.88 | 16,233.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,379.41 | 11,963.11 | 7,221.21 | 2,835.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166,590.00 | 115,480.00 | 84,180.00 | 52,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,166.76 | 650.95 | 434.94 | 240.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.03 | 25.73 | 0.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,785.79 | 116,156.68 | 84,615.27 | 53,190.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,498.02 | 1,592.01 | 772.41 | 234.82 | |
| 投资所支付的现金 | 183,035.22 | 137,815.22 | 99,318.92 | 64,280.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,533.25 | 139,407.23 | 100,091.33 | 64,514.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,747.46 | -23,250.55 | -15,476.06 | -11,324.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,152.47 | 35,152.47 | 35,152.47 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,049.95 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 848.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,051.06 | 36,152.47 | 36,152.47 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,419.80 | 4.05 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,361.41 | 3,240.26 | 940.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,781.21 | 3,244.31 | 940.26 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,269.86 | 32,908.16 | 35,212.21 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.37 | -0.50 | 0.54 | -0.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,902.18 | 21,620.22 | 26,957.91 | -8,489.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,585.45 | 9,585.45 | 9,585.45 | 9,585.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,487.63 | 31,205.67 | 36,543.36 | 1,095.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,005.13 | -- | 5,355.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 128.69 | -- | 61.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,450.91 | -- | 2,238.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 689.74 | -- | 310.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.70 | -- | 26.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 356.01 | -- | 1.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -229.66 | -- | -267.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12.73 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -917.56 | -- | -239.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -267.67 | -- | -185.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.11 | -- | 6.83 | -- | |
| 存货的减少 | -233.87 | -- | -1,840.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 673.32 | -- | 2,469.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 535.87 | -- | -716.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,379.41 | -- | 7,221.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,487.63 | -- | 36,543.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,585.45 | -- | 9,585.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,902.18 | -- | 26,957.91 | -- | |
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