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| 星昊医药(430017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,924.01 | 31,819.76 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,930.03 | 1,321.16 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 88,854.03 | 33,140.92 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,852.19 | 2,710.06 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,202.12 | 2,380.06 | |||
| 支付的各项税费 | 9,759.96 | 4,487.85 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,501.52 | 18,719.91 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 67,315.79 | 28,297.88 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,538.25 | 4,843.04 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,138.00 | 18,100.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 627.02 | 307.89 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 900.05 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 70,665.67 | 18,407.89 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,088.51 | 2,226.42 | |||
| 投资所支付的现金 | 77,319.93 | 12,600.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 82,408.45 | 14,826.42 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,742.78 | 3,581.47 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 203.79 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,203.79 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44.16 | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.75 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,174.92 | -- | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.88 | -- | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.90 | 0.12 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,825.24 | 8,424.63 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 732.95 | 731.06 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,558.20 | 9,155.69 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,757.55 | 3,870.45 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,164.14 | 58.81 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,433.67 | 1,672.80 | |||
| 无形资产摊销 | 590.83 | 538.18 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 48.51 | 24.41 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.85 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 1.17 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -64.36 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 44.16 | -- | |||
| 投资损失 | -517.56 | -299.98 | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,617.87 | -36.65 | |||
| 递延所得税负债增加 | 19.96 | -- | |||
| 存货的减少 | -1,544.00 | -951.18 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,012.59 | -440.14 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 12,672.44 | 406.35 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,538.25 | 4,843.04 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,558.20 | 9,155.69 | |||
| 现金的期初余额 | 732.95 | 731.06 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,825.24 | 8,424.63 | |||
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