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同辉信息

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同辉信息(430090) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,928.627,630.82
收到的税费返还0.94--
收到的其他与经营活动有关的现金2,477.412,517.92
经营活动现金流入小计27,406.9710,148.74
购买商品、接受劳务支付的现金24,100.698,098.61
支付给职工以及为职工支付的现金1,073.25514.09
支付的各项税费260.28124.52
支付的其他与经营活动有关的现金3,501.752,104.38
经营活动现金流出小计28,935.9810,841.60
经营活动产生的现金流量净额-1,529.00-692.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计----
投资活动产生的现金流量净额0.85--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,505.724,098.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,791.10--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--3,120.04
筹资活动现金流入小计8,296.827,218.64
偿还债务支付的现金2,990.002,451.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金171.6661.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--164.86
筹资活动现金流出小计3,161.662,677.56
筹资活动产生的现金流量净额5,135.164,541.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额3,607.013,848.22
加:期初现金及现金等价物余额657.73657.73
六、期末现金及现金等价物余额4,264.744,505.95
附注
净利润1,297.63223.34
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备172.6713.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧49.4327.35
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销497.14281.53
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用171.6682.20
投资损失----
递延所得税资产减少-30.67-0.60
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,007.19-1,126.61
经营性应收项目的减少-3,040.95-1,273.66
经营性应付项目的增加1,361.291,410.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--1,055.57
经营活动产生现金流量净额-1,529.00-692.86
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,264.744,505.95
现金的期初余额657.73657.73
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,607.013,848.22
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