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同辉信息

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同辉信息(430090) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,546.8927,055.46
收到的税费返还68.27--
收到的其他与经营活动有关的现金49.261,785.65
经营活动现金流入小计63,664.4228,841.11
购买商品、接受劳务支付的现金53,096.4924,531.98
支付给职工以及为职工支付的现金1,857.21674.06
支付的各项税费1,434.62719.21
支付的其他与经营活动有关的现金5,592.834,308.96
经营活动现金流出小计61,981.1530,234.20
经营活动产生的现金流量净额1,683.26-1,393.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,434.003,434.00
取得投资收益所收到的现金2.222.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3,436.223,436.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86.304.74
投资所支付的现金3,434.003,434.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,496.43--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,016.723,438.74
投资活动产生的现金流量净额-1,580.50-2.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,326.001,296.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,327.001,296.00
偿还债务支付的现金5,083.501,925.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金164.7095.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,248.202,020.45
筹资活动产生的现金流量净额-921.20-724.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-818.43-2,120.06
加:期初现金及现金等价物余额6,324.666,324.66
六、期末现金及现金等价物余额5,506.234,204.60
附注
净利润2,763.69891.71
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备154.75100.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36.0914.62
无形资产摊销37.3310.68
长期待摊费用摊销32.427.61
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.13--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用164.7095.45
投资损失-2.22--
递延所得税资产减少-16.42-15.13
递延所得税负债增加24.64--
存货的减少-121.751,509.84
经营性应收项目的减少-4,219.15-345.74
经营性应付项目的增加2,826.05-3,663.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,683.26-1,393.09
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,506.234,204.60
现金的期初余额6,324.666,324.66
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-818.43-2,120.06
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