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| 同辉信息(430090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,633.97 | 24,271.00 | 13,957.84 | 7,634.43 | |
| 收到的税费返还 | 419.35 | 356.66 | 332.45 | 287.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,538.27 | 2,200.87 | 668.69 | 97.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,591.59 | 26,828.54 | 14,958.98 | 8,019.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,565.14 | 22,888.56 | 13,480.36 | 8,870.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,662.79 | 2,413.64 | 1,285.61 | 627.38 | |
| 支付的各项税费 | 1,701.57 | 1,475.75 | 1,318.99 | 764.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,380.45 | 6,010.09 | 2,059.36 | 2,340.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,309.95 | 32,788.05 | 18,144.33 | 12,602.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,718.36 | -5,959.51 | -3,185.34 | -4,582.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85.62 | 15.38 | 0.78 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85.62 | 15.38 | 0.78 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85.62 | -15.38 | -0.78 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,415.27 | 6,444.01 | 3,886.30 | 2,191.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,415.27 | 6,444.01 | 3,886.30 | 2,191.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,121.60 | 4,594.30 | 2,883.30 | 2,282.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 258.49 | 193.81 | 105.97 | 73.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,390.10 | 4,798.11 | 2,999.27 | 2,355.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,025.17 | 1,645.90 | 887.03 | -164.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -778.80 | -4,328.98 | -2,299.09 | -4,746.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,942.65 | 8,945.27 | 8,942.65 | 8,973.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,163.85 | 4,616.29 | 6,643.55 | 4,226.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,743.71 | -- | 311.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 74.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91.31 | -- | 44.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.78 | -- | 38.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.91 | -- | 72.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 259.28 | -- | 106.39 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -145.91 | -- | -23.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.07 | -- | -1.80 | -- | |
| 存货的减少 | 5,516.18 | -- | 7,520.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,160.59 | -- | -2,790.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,171.18 | -- | -8,554.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,718.36 | -- | -3,185.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,163.85 | -- | 6,643.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,942.65 | -- | 8,942.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -778.80 | -- | -2,299.09 | -- | |
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