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峆一药业

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峆一药业(430478) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,089.564,653.92
收到的税费返还162.6387.54
收到的其他与经营活动有关的现金95.0422.32
经营活动现金流入小计10,347.234,763.77
购买商品、接受劳务支付的现金6,247.963,155.13
支付给职工以及为职工支付的现金640.68286.45
支付的各项税费712.07384.06
支付的其他与经营活动有关的现金794.46309.41
经营活动现金流出小计8,395.174,135.04
经营活动产生的现金流量净额1,952.06628.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,125.802,200.00
取得投资收益所收到的现金40.9315.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金12.218.08
投资活动现金流入小计7,178.942,223.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金954.84495.24
投资所支付的现金7,125.803,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,080.633,615.24
投资活动产生的现金流量净额-901.69-1,391.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.99-0.11
五、现金及现金等价物净增加额1,045.37-762.74
加:期初现金及现金等价物余额1,722.891,958.89
六、期末现金及现金等价物余额2,768.261,196.15
附注
净利润1,952.12690.61
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备21.14-12.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧274.51133.51
无形资产摊销9.934.97
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.77--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-7.22-7.97
投资损失-40.93-15.80
递延所得税资产减少-2.361.84
递延所得税负债增加----
存货的减少-143.58-61.10
经营性应收项目的减少-343.31266.52
经营性应付项目的增加232.52-371.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,952.06628.73
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,768.261,196.15
现金的期初余额1,722.891,958.89
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,045.37-762.74
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