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峆一药业

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峆一药业(430478) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,159.614,444.34
收到的税费返还132.4947.20
收到的其他与经营活动有关的现金34.4528.47
经营活动现金流入小计8,326.554,520.01
购买商品、接受劳务支付的现金4,789.803,370.27
支付给职工以及为职工支付的现金786.33375.30
支付的各项税费461.45198.78
支付的其他与经营活动有关的现金838.33196.40
经营活动现金流出小计6,875.904,140.75
经营活动产生的现金流量净额1,450.65379.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,135.484,135.48
取得投资收益所收到的现金88.8333.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金13.5711.99
投资活动现金流入小计8,238.304,181.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,704.29761.00
投资所支付的现金9,485.486,435.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计12,189.777,196.48
投资活动产生的现金流量净额-3,951.46-3,015.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,000.001,000.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额1,000.001,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响71.5323.97
五、现金及现金等价物净增加额-1,429.28-1,611.87
加:期初现金及现金等价物余额2,768.262,768.26
六、期末现金及现金等价物余额1,338.981,156.40
附注
净利润1,251.65533.59
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备57.6624.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧334.97160.19
无形资产摊销9.934.97
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-85.10-35.96
投资损失-88.83-33.92
递延所得税资产减少-8.60-3.63
递延所得税负债增加----
存货的减少43.4576.82
经营性应收项目的减少141.0417.13
经营性应付项目的增加-205.52-364.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,450.65379.26
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,338.981,156.40
现金的期初余额2,768.262,768.26
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,429.28-1,611.87
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