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| 峆一药业(430478) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,752.51 | 9,420.79 | |||
| 收到的税费返还 | 720.85 | 228.09 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 209.49 | 106.62 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 19,682.86 | 9,755.49 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,186.89 | 4,673.92 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,881.03 | 922.14 | |||
| 支付的各项税费 | 1,404.22 | 906.78 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,736.28 | 771.08 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 15,208.41 | 7,273.92 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,474.45 | 2,481.57 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,500.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.64 | 11.29 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.04 | 8.04 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.88 | 13.95 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 8,581.56 | 33.28 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,646.09 | 795.00 | |||
| 投资所支付的现金 | 8,500.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,146.09 | 2,795.00 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,564.53 | -2,761.72 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 220.00 | 170.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220.00 | 170.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,180.00 | 1,180.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,400.00 | 1,350.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,180.00 | 1,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 603.04 | 601.35 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.14 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,873.18 | 1,601.35 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -473.18 | -251.35 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -218.64 | -13.28 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,218.10 | -544.78 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,520.01 | 3,520.01 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,738.11 | 2,975.23 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,046.42 | 2,246.91 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 49.31 | 4.18 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,148.50 | 457.13 | |||
| 无形资产摊销 | 59.15 | 29.57 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.74 | 1.05 | |||
| 固定资产报废损失 | 36.69 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 194.06 | -39.56 | |||
| 投资损失 | -46.64 | -11.29 | |||
| 递延所得税资产减少 | -143.01 | -7.18 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,404.74 | -517.26 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,176.44 | -570.64 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,562.42 | 888.65 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,474.45 | 2,481.57 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,738.11 | 2,975.23 | |||
| 现金的期初余额 | 3,520.01 | 3,520.01 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,218.10 | -544.78 | |||
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