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峆一药业

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峆一药业(430478) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,633.345,636.44
收到的税费返还175.3068.41
收到的其他与经营活动有关的现金166.02102.86
经营活动现金流入小计11,974.655,807.70
购买商品、接受劳务支付的现金6,596.463,169.82
支付给职工以及为职工支付的现金958.80445.80
支付的各项税费689.80224.73
支付的其他与经营活动有关的现金858.99375.01
经营活动现金流出小计9,104.064,215.37
经营活动产生的现金流量净额2,870.601,592.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,650.003,350.00
取得投资收益所收到的现金52.7723.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金8.41--
投资活动现金流入小计6,711.823,373.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,774.291,801.38
投资所支付的现金6,800.002,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,574.294,301.38
投资活动产生的现金流量净额-1,862.47-927.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金600.75--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计600.75--
筹资活动产生的现金流量净额-600.75--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.6622.77
五、现金及现金等价物净增加额473.04687.31
加:期初现金及现金等价物余额1,338.981,338.98
六、期末现金及现金等价物余额1,812.022,026.29
附注
净利润2,233.86965.62
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备42.94-21.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧538.62212.16
无形资产摊销18.554.97
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.49--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-74.06-22.77
投资损失-52.77-23.59
递延所得税资产减少-1.397.47
递延所得税负债增加----
存货的减少-411.23-193.37
经营性应收项目的减少619.87402.81
经营性应付项目的增加-44.29260.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,870.601,592.34
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,812.022,026.29
现金的期初余额1,338.981,338.98
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额473.04687.31
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