丰光精密(430510)现金流量表_新浪财经

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丰光精密(430510) 现金流量表单位：万元
报表日期	2014-12-31	2014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13,800.44	6,864.95
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	113.75	2.22
经营活动现金流入小计	13,914.20	6,867.17
购买商品、接受劳务支付的现金	5,590.88	2,427.15
支付给职工以及为职工支付的现金	3,242.16	1,655.53
支付的各项税费	944.16	407.04
支付的其他与经营活动有关的现金	891.20	576.47
经营活动现金流出小计	10,668.40	5,066.19
经营活动产生的现金流量净额	3,245.80	1,800.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.75	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	0.75	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	977.82	748.50
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	977.82	748.50
投资活动产生的现金流量净额	-977.07	-748.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--
偿还债务支付的现金	1,700.00	550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	70.63	56.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	1,770.63	606.14
筹资活动产生的现金流量净额	-1,770.63	-606.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54.23	37.49
五、现金及现金等价物净增加额	443.88	483.83
加:期初现金及现金等价物余额	740.70	740.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,184.58	1,224.53
附注
净利润	1,848.65	951.60
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	13.89	-0.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	1,031.60	525.86
无形资产摊销	14.36	5.53
长期待摊费用摊销	28.15	15.29
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0.71	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	124.85	18.09
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-1.69	0.97
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	450.44	380.66
经营性应收项目的减少	-336.29	-379.03
经营性应付项目的增加	71.13	282.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	3,245.80	1,800.98
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	1,184.58	1,224.53
现金的期初余额	740.70	740.70
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	443.88	483.83

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