丰光精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
丰光精密(430510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,569.2413,917.577,179.9827,349.1620,163.75
收到的税费返还531.5371.21--75.9874.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,136.59218.5353.20705.05896.81
经营活动现金流入小计22,237.3514,207.317,233.1828,130.2021,134.61
购买商品、接受劳务支付的现金13,025.018,702.584,189.5714,058.3211,021.91
支付给职工以及为职工支付的现金3,910.912,691.921,558.725,872.873,550.91
支付的各项税费418.46273.46178.641,270.501,287.48
支付的其他与经营活动有关的现金466.75273.41120.24615.52370.08
经营活动现金流出小计17,821.1211,941.366,047.1621,817.2016,230.38
经营活动产生的现金流量净额4,416.232,265.941,186.026,312.994,904.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,198.67----5.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,198.67----5.300.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,972.547,845.012,439.923,802.362,150.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,972.547,845.012,439.923,802.362,150.84
投资活动产生的现金流量净额-8,773.87-7,845.01-2,439.92-3,797.06-2,150.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,772.504,082.00700.00900.00900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,772.504,082.00700.00900.00900.00
偿还债务支付的现金900.00900.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56.6532.869.455,939.645,930.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------56.5656.57
筹资活动现金流出小计956.65932.869.455,996.205,986.65
筹资活动产生的现金流量净额4,815.853,149.14690.55-5,096.20-5,086.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-110.80-169.87-159.71-330.66-220.46
五、现金及现金等价物净增加额347.41-2,599.80-723.06-2,910.93-2,553.41
加:期初现金及现金等价物余额5,092.935,092.935,092.938,003.868,003.86
六、期末现金及现金等价物余额5,440.342,493.134,369.875,092.935,450.45
附注
净利润--1,299.82--4,892.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--0.23--83.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--776.31--1,470.28--
无形资产摊销--43.70--86.11--
长期待摊费用摊销--1.92--21.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.13--
固定资产报废损失------6.57--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--220.65--344.97--
投资损失----------
递延所得税资产减少--3.67---5.15--
递延所得税负债增加-------15.15--
存货的减少---776.36---917.97--
经营性应收项目的减少--265.90---1,112.14--
经营性应付项目的增加--448.48--1,394.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,265.94--6,312.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,493.13--5,092.93--
现金的期初余额--5,092.93--8,003.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,599.80---2,910.93--
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